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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
060 Stock marchandises | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
084 Disponibilités | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 618.00 | 3 000.00 | 286 618.00 | 289 618.00 |
110 Total général Actif | 292 018.00 | 3 000.00 | 289 018.00 | 292 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 812 632.00 | | | 812 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 652.00 | | | 816 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 596.00 | | | 848 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134 738.00 | | | -134 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
242 Autres charges externes. | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
252 Charges sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 062.00 | | | 795 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | | | 516.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |