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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 448.00 | 43 453.00 | -5.00 | 43 448.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 365.00 | 43 453.00 | 29 912.00 | 73 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
110 Total général Actif | 79 375.00 | 43 453.00 | 35 922.00 | 79 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 922.00 | |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 31 411.00 | -5.00 | 31 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315.00 | 34 403.00 | 29 912.00 | 64 315.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 798.00 | 34 403.00 | 32 395.00 | 66 798.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 271.00 | 5 263.00 | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 6 671.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 275.00 | 11 934.00 | | 6 275.00 |
242 Autres charges externes. | 14 052.00 | 16 241.00 | | 14 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 280.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 4 469.00 | 6 762.00 | | 4 469.00 |
252 Charges sociales | 393.00 | 1 110.00 | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 190.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 057.00 | 24 587.00 | | 19 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 783.00 | -12 652.00 | | -12 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 783.00 | -13 325.00 | | -12 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DH Report à nouveau | -25 315.00 | -12 533.00 | | -25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | -12 783.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | -21 614.00 | -12 179.00 | | -21 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 560.00 | 33 701.00 | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 760.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918.00 | 11 641.00 | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008.00 | 48 101.00 | | 54 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 395.00 | 35 922.00 | | 32 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083.00 | 6 275.00 | | 3 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517.00 | 19 057.00 | | 12 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | -12 783.00 | | -9 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 64 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 453.00 | | 9 050.00 | 43 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | | 9 050.00 | 43 453.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |