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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 375.00 | 101 812.00 | 104 563.00 | 206 375.00 |
040 Immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 448.00 | 102 412.00 | 134 036.00 | 236 448.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 582 727.00 | 166 825.00 | 415 902.00 | 582 727.00 |
084 Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 362.00 | 166 825.00 | 425 537.00 | 592 362.00 |
110 Total général Actif | 828 811.00 | 269 237.00 | 559 573.00 | 828 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
280 Produits financiers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 134.00 | | | 7 134.00 |