| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 572.00 | 131.00 | 5 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 486.00 | 5 683.00 | 1 803.00 | 7 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | 2 936.00 | 9 584.00 | 12 520.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 549.00 | 2 936.00 | 42 613.00 | 45 549.00 |
110 Total général Actif | 53 035.00 | 8 619.00 | 44 415.00 | 53 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
222 Production stockée | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
242 Autres charges externes. | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | | | 357.00 |