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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 037.00 | 31 044.00 | 994.00 | 32 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 021.00 | 31 975.00 | 4 046.00 | 36 021.00 |
060 Stock marchandises | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 412.00 | 3 891.00 | 124 522.00 | 128 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 368.00 | 3 891.00 | 360 478.00 | 364 368.00 |
110 Total général Actif | 400 390.00 | 35 865.00 | 364 524.00 | 400 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 202.00 | | | 502 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 145.00 | | | 513 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
252 Charges sociales | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | | | 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 139.00 | | | 499 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 170.00 | | | 14 170.00 |