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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 638.00 | 36 638.00 | 5 000.00 | 41 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
110 Total général Actif | 43 594.00 | 36 638.00 | 6 956.00 | 43 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 728.00 | | | 728.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 728.00 | | | 728.00 |