| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 585.00 | 24 864.00 | 5 721.00 | 30 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 36 177.00 | 18 393.00 | 54 570.00 |
040 Immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 880.00 | 61 041.00 | 57 839.00 | 118 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
072 Créances – Autres | 757 565.00 | | 757 565.00 | 757 565.00 |
084 Disponibilités | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 209.00 | | 1 032 209.00 | 1 032 209.00 |
110 Total général Actif | 1 151 089.00 | 61 041.00 | 1 090 048.00 | 1 151 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 667 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 090 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |