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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 964.00 | 1 536.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 2 927.00 | 707.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 18 906.00 | 725.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 458.00 | 24 990.00 | 67 468.00 | 92 458.00 |
BT Marchandises | 149 188.00 | | 149 188.00 | 149 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 798.00 | 24 990.00 | 241 808.00 | 266 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 849.00 | 73 307.00 | | 81 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | 8 542.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 100 150.00 | 90 099.00 | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 718.00 | 101 634.00 | | 89 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 35 357.00 | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 16 001.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 659.00 | 152 993.00 | | 141 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 808.00 | 243 092.00 | | 241 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 126.00 | | 376 126.00 | 376 126.00 |
FD Production vendue biens | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 197.00 | | 461 197.00 | 461 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 686.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 537.00 | 432 625.00 | | 465 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 486.00 | 424 083.00 | | 455 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | 8 542.00 | | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 2 896.00 | | 22 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 2 896.00 | | 21 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 902.00 | 2 896.00 | | 21 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 094.00 | 2 896.00 | | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |