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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 9 464.00 | 5 041.00 | 14 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 152.00 | 14 387.00 | 6 765.00 | 21 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 350.00 | 14 387.00 | 36 962.00 | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -5 927.00 | -9 594.00 | | -5 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 557.00 | 3 667.00 | | -13 557.00 |
DL TOTAL (I) | -11 014.00 | 2 543.00 | | -11 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 196.00 | 1 729.00 | | 32 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 3 025.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 12 184.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 514.00 | 9 261.00 | | 6 514.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 976.00 | 26 202.00 | | 47 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 962.00 | 28 746.00 | | 36 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 976.00 | 26 202.00 | | 22 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
FG Production vendue services | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 717.00 | -4 799.00 | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 90.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 90.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 148.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 148.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -58.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 756.00 | 122 810.00 | | 104 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 313.00 | 119 142.00 | | 118 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 557.00 | 3 667.00 | | -13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 902.00 | | 6 250.00 | 14 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | | | 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 6 250.00 | 12 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 1 209.00 | | 13 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 1 205.00 | | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 885.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 976.00 | 22 976.00 | 25 000.00 | 47 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 1 799.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 5 653.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 20 210.00 | 20 234.00 | | 20 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 19 129.00 | | 19 350.00 |
YT Sous‐traitance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 060.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | 2 859.00 | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 947.00 | 16 351.00 | | 13 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | 16 944.00 | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 692.00 | 45 017.00 | | 50 692.00 |