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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 000.00 | 400 000.00 | 1 905 000.00 | 2 305 000.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 586.00 | 400 000.00 | 1 905 586.00 | 2 305 586.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | 400 000.00 | 1 905 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | -677 885.00 | -657 912.00 | | -677 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517.00 | -19 973.00 | | -19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 904 252.00 | 923 768.00 | | 904 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 351.00 | 969 647.00 | | 989 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 12 224.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 334.00 | 981 871.00 | | 1 001 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 586.00 | 1 905 639.00 | | 1 905 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 351.00 | | | 989 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517.00 | 19 973.00 | | 19 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 517.00 | -19 973.00 | | -19 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VI Groupe et associés | 989 351.00 | 989 351.00 | | 989 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 334.00 | 1 001 334.00 | | 1 001 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |