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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 787.00 | 4 296.00 | 111 491.00 | 115 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BZ Autres créances | 315 700.00 | | 315 700.00 | 315 700.00 |
CF Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 772.00 | 4 296.00 | 468 476.00 | 472 772.00 |
CU Autres participations | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 476.00 | | | 468 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 115 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 634.00 | 1 064.00 | 4 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 634.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | 1 064.00 | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 453.00 | 215 453.00 | | 215 453.00 |