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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 885.00 | 61 127.00 | 37 758.00 | 98 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 976.00 | 13 329.00 | 18 647.00 | 31 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 270.00 | 74 455.00 | 158 815.00 | 233 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 170.00 | 74 455.00 | 366 714.00 | 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 999.00 | 44 517.00 | | 69 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | 25 482.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 88 422.00 | 75 499.00 | | 88 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 136.00 | 143 712.00 | | 130 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 21 681.00 | | 28 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 2 137.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 27 400.00 | | 31 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 345.00 | 67 027.00 | | 88 345.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 292.00 | 261 957.00 | | 278 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 714.00 | 337 456.00 | | 366 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 172.00 | 26 284.00 | | 48 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 26 284.00 | | 48 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 027.00 | 43 740.00 | 86 288.00 | 130 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 478.00 | 13 478.00 | 3 000.00 | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 200.00 | 191 912.00 | 86 288.00 | 278 200.00 |