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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 476.00 | 27 622.00 | 27 854.00 | 55 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 790.00 | 27 622.00 | 159 168.00 | 186 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 316.00 | | 250 318.00 | 250 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 108.00 | 27 622.00 | 409 486.00 | 437 108.00 |
CU Autres participations | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DH Report à nouveau | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 486.00 | | | 409 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 632.00 | | 447 632.00 | 447 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 632.00 | | 447 632.00 | 447 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 760.00 | | | 447 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 085.00 | | | 425 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 249.00 | | 3 744.00 | 178 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 934.00 | | 3 744.00 | 176 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 939.00 | 2 758.00 | 5 076.00 | 29 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 2 758.00 | 5 076.00 | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 268.00 | | | 60 268.00 |