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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 7 178.00 | 9 500.00 | 16 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 893.00 | 7 393.00 | 9 500.00 | 16 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
110 Total général Actif | 52 192.00 | 7 393.00 | 44 799.00 | 52 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 460.00 | 77 731.00 | | 54 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 261.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 461.00 | 77 992.00 | | 66 461.00 |
242 Autres charges externes. | 49 828.00 | 50 540.00 | | 49 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 1 813.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 658.00 | 27 210.00 | | 3 658.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | 13 507.00 | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 1 269.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | 1.00 | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 840.00 | 94 340.00 | | 62 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 621.00 | -16 348.00 | | 3 621.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 151.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 1 116.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | -17 614.00 | | 3 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |