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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590 816.00 | 230 903.00 | 359 913.00 | 590 816.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 816.00 | 230 903.00 | 377 913.00 | 608 816.00 |
072 Créances – Autres | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
084 Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
110 Total général Actif | 667 722.00 | 230 903.00 | 436 820.00 | 667 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 597.00 | | | -128 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 816.00 | | | 602 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 179.00 | | | 21 179.00 |