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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 50 492.00 | 9 444.00 | 59 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 253.00 | 54 262.00 | 55 990.00 | 110 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 908.00 | 54 262.00 | 127 646.00 | 181 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 901.00 | 55 249.00 | | 60 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 520.00 | 5 652.00 | | -31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 32 381.00 | 63 901.00 | | 32 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 197.00 | 18 188.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 8 777.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 338.00 | 32 087.00 | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 264.00 | 59 052.00 | | 95 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 646.00 | 122 954.00 | | 127 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 99.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 99.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 401.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 088.00 | 280 415.00 | | 198 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 608.00 | 274 763.00 | | 229 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 520.00 | 5 652.00 | | -31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 863.00 | 4 400.00 | | 49 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | 4 400.00 | | 49 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198.00 | 36 063.00 | 6 135.00 | 42 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 2 042.00 | 26 546.00 | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 265.00 | 89 130.00 | 6 135.00 | 95 265.00 |