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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 1 121 155.00 | 193 203.00 | 927 952.00 | 1 121 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 041.00 | 489.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 684.00 | 196 243.00 | 1 388 441.00 | 1 584 684.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 089.00 | 196 243.00 | 1 391 846.00 | 1 588 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DL TOTAL (I) | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 870.00 | | | 965 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 497.00 | | | 1 143 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 846.00 | | | 1 391 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 544.00 | | 537 141.00 | 1 047 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 544.00 | | 537 141.00 | 1 047 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 550.00 | 36 693.00 | | 159 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 550.00 | 36 693.00 | | 159 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 240.00 | 112 777.00 | 396 419.00 | 965 240.00 |
VI Groupe et associés | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 497.00 | 291 034.00 | 396 419.00 | 1 143 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |