| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 47 581.00 | 3 000.00 | 50 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 122.00 | 127 511.00 | 73 610.00 | 201 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 117.00 | 127 511.00 | 173 605.00 | 301 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 605.00 | | | 173 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 458.00 | | 691 458.00 | 691 458.00 |
FD Production vendue biens | 679 741.00 | | 679 741.00 | 679 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 741.00 | | 679 741.00 | 679 741.00 |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 021.00 | | | 680 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 671.00 | | | 674 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 387.00 | 7 124.00 | | 120 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 387.00 | 7 124.00 | | 120 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 277.00 | 10 928.00 | 22 349.00 | 33 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 293.00 | 82 683.00 | 20 610.00 | 103 293.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 676.00 | 53 052.00 | 33 624.00 | 86 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810.00 | | | 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 538.00 | | | 64 538.00 |