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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 2 145.00 | 5 260.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 873.00 | 7 196.00 | 5 676.00 | 12 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 698.00 | 7 196.00 | 55 501.00 | 62 698.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 617.00 | 2 284.00 | | 7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | 5 333.00 | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | -2 553.00 | 9 617.00 | | -2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724.00 | 25 902.00 | | 21 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 13 508.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 230.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | 8 340.00 | | 24 603.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 15.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 054.00 | 50 998.00 | | 58 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 501.00 | 60 615.00 | | 55 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
FG Production vendue services | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 682.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 682.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -682.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 566.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 589.00 | 68 376.00 | | 62 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 760.00 | 63 043.00 | | 74 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | 5 333.00 | | -12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 935.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 935.00 | | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 705.00 | 4 229.00 | 17 476.00 | 21 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 055.00 | 40 578.00 | 17 476.00 | 58 055.00 |