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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 319 225.00 | 136 419.00 | 510 182 806.00 | 510 319 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
BZ Autres créances | 36 203 702.00 | | 36 203 702.00 | 36 203 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 281 906.00 | | 8 281 906.00 | 8 281 906.00 |
CF Disponibilités | 125 017 363.00 | | 125 017 363.00 | 125 017 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 800 535.00 | | 169 800 535.00 | 169 800 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 264 245.00 | 136 419.00 | 681 127 826.00 | 681 264 245.00 |
CU Autres participations | 510 182 806.00 | | 510 182 806.00 | 510 182 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 144 485.00 | | 1 144 485.00 | 1 144 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 310 259.00 | 83 186 518.00 | | 85 310 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586 659.00 | 8 586 659.00 | | 8 586 659.00 |
DH Report à nouveau | 216 559 728.00 | 96 715 755.00 | | 216 559 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 550 457.00 | 121 967 714.00 | | 134 550 457.00 |
DL TOTAL (I) | 445 007 103.00 | 310 456 646.00 | | 445 007 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 024 930.00 | 2 802 404.00 | | 11 024 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 024 930.00 | 2 802 404.00 | | 11 024 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000 000.00 | 175 000 000.00 | | 175 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 484.00 | 465 132.00 | | 1 943 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651 193.00 | 8 038 895.00 | | 11 651 193.00 |
EA Autres dettes | 36 501 116.00 | 36 925 821.00 | | 36 501 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 095 793.00 | 220 429 848.00 | | 225 095 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 127 826.00 | 533 688 898.00 | | 681 127 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 909 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 909 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 349 007.00 | |
GE Autres charges | | | 444 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 145 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 918 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 508 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 459 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 187 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 073 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 595.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 814 514.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 258 970.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363 133.00 | 63 289.00 | | -1 363 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 382 021.00 | 145 590 522.00 | | 165 382 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 831 564.00 | 23 622 808.00 | | 30 831 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 550 457.00 | 121 967 714.00 | | 134 550 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 736.00 | 58.00 | 2 376.00 | 138 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 736.00 | 58.00 | 2 376.00 | 138 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802 404.00 | 9 349 007.00 | 1 126 481.00 | 2 802 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 404.00 | 9 349 007.00 | 1 126 481.00 | 2 802 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 484.00 | 1 943 484.00 | | 1 943 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165 352.00 | 3 165 352.00 | | 3 165 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 436.00 | 1 917 436.00 | | 1 917 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 429 265.00 | 6 429 265.00 | | 6 429 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 501 116.00 | 36 501 116.00 | | 36 501 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 674 263.00 | 674 263.00 | | 674 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000 000.00 | | 175 000 000.00 | 175 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529 091.00 | 35 529 091.00 | | 35 529 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 501 267.00 | 36 501 267.00 | | 36 501 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 095 793.00 | 50 095 793.00 | 175 000 000.00 | 225 095 793.00 |