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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 4 031.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | -263.00 | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958.00 | -1 337.00 | | -2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 837.00 | 3 794.00 | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 155.00 | 45 414.00 | | 34 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 5 089.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 2 891.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 48 580.00 | 35 620.00 | | 48 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 574.00 | 89 013.00 | | 84 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 410.00 | 92 807.00 | | 85 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 122.00 | 73 210.00 | | 90 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 400.00 | 76 801.00 | | 40 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 358.00 | 78 138.00 | | 43 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958.00 | -1 337.00 | | -2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 848.00 | 11 923.00 | 21 925.00 | 33 848.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 574.00 | 62 649.00 | 21 925.00 | 84 574.00 |