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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 474.00 | 22 422.00 | 8 051.00 | 30 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 15 005.00 | 41 895.00 | 56 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 536.00 | 37 428.00 | 398 107.00 | 435 536.00 |
BT Marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 372 428.00 | | 372 428.00 | 372 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 857.00 | 37 428.00 | 780 428.00 | 817 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 376.00 | | | 390 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 440 234.00 | | | 440 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 194.00 | | | 340 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 428.00 | | | 780 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 735.00 | | 50 467.00 | 393 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 435 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 666.00 | 87 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | | 50 467.00 | 45 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 152.00 | 9 731.00 | 6 453.00 | 34 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | 9 731.00 | 6 453.00 | 34 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 758.00 | 123 109.00 | 33 649.00 | 156 758.00 |
VI Groupe et associés | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064.00 | 4 904.00 | 160.00 | 5 064.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 194.00 | 306 545.00 | 33 649.00 | 340 194.00 |