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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 707.00 | 62 277.00 | 44 429.00 | 106 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 317.00 | 67 990.00 | 546 327.00 | 614 317.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 196 744.00 | | 196 744.00 | 196 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 351.00 | 67 990.00 | 758 360.00 | 826 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 582 092.00 | | | 582 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 360.00 | | | 758 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 656.00 | | | 646 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 773.00 | | | 589 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 641.00 | 9 349.00 | | 58 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 9 349.00 | | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 187.00 | 15 290.00 | 1 897.00 | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 268.00 | 76 268.00 | 100 000.00 | 176 268.00 |