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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 1 579.00 | 3 941.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 667.00 | 109 261.00 | 68 405.00 | 177 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 463.00 | 111 117.00 | 72 347.00 | 183 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | 2 004.00 | 3 546.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 784.00 | 2 004.00 | 42 780.00 | 44 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 248.00 | 113 121.00 | 115 127.00 | 228 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 086.00 | 38 470.00 | | 43 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 788.00 | 4 816.00 | | -26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 18 498.00 | 45 286.00 | | 18 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | 1 959.00 | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 61 045.00 | | 30 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 27 211.00 | | 34 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 16 094.00 | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 629.00 | 106 308.00 | | 96 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 127.00 | 151 594.00 | | 115 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 629.00 | 106 308.00 | | 96 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 747.00 | | 219 747.00 | 219 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 747.00 | | 219 747.00 | 219 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 1 033.00 | | 6 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 1 033.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | 838.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 353.00 | 206 627.00 | | 227 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 141.00 | 201 811.00 | | 254 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 788.00 | 4 816.00 | | -26 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | 6 538.00 | | 8 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 917.00 | | 34 546.00 | 148 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 641.00 | | 34 546.00 | 148 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 216.00 | 40 901.00 | | 70 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 940.00 | 40 901.00 | | 69 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |