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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 998.00 | | 446 998.00 | 446 998.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 446.00 | | 586 446.00 | 586 446.00 |
CU Autres participations | 446 983.00 | | 446 983.00 | 446 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 082.00 | 321 082.00 | | 321 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 3 753.00 | | 4 691.00 |
DG Autres réserves | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 782.00 | 939.00 | | -4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 359 867.00 | 364 649.00 | | 359 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 254.00 | 1 254.00 | | 111 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 579.00 | 1 254.00 | | 226 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 446.00 | 365 903.00 | | 586 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 400.00 | 1 254.00 | | 129 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503.00 | 1 080.00 | | 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284.00 | 141.00 | | 5 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 782.00 | 939.00 | | -4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 238.00 | 157 760.00 | | 289 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 238.00 | 157 760.00 | | 289 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 325.00 | 18 147.00 | 74 614.00 | 115 325.00 |
VI Groupe et associés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 579.00 | 129 401.00 | 74 614.00 | 226 579.00 |