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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 3 459.00 | 2 106.00 | 5 565.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 824.00 | 3 459.00 | 2 365.00 | 5 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
072 Créances – Autres | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
084 Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
110 Total général Actif | 130 252.00 | 3 459.00 | 126 793.00 | 130 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790.00 | | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
252 Charges sociales | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 559.00 | | | -31 559.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |