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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 300.00 | 210.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 722.00 | 26 497.00 | 12 225.00 | 38 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 512.00 | 29 797.00 | 13 715.00 | 43 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
110 Total général Actif | 76 322.00 | 29 797.00 | 46 525.00 | 76 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 790.00 | 140 406.00 | | 155 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 227.00 | 140 407.00 | | 162 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 121.00 | 48 657.00 | | 60 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -49.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 47 441.00 | 41 358.00 | | 47 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 861.00 | | | -15 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 4 468.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 283.00 | 26 400.00 | | 31 283.00 |
252 Charges sociales | 4 616.00 | 9 241.00 | | 4 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 6 149.00 | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 678.00 | 136 227.00 | | 154 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | 4 181.00 | | 7 550.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 325.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 729.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 460.00 | 3 127.00 | | 5 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |