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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 774.00 | | 1 434 774.00 | 1 434 774.00 |
BZ Autres créances | 936 504.00 | | 936 504.00 | 936 504.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 434.00 | | 956 434.00 | 956 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 208.00 | | 2 391 208.00 | 2 391 208.00 |
CU Autres participations | 1 434 774.00 | | 1 434 774.00 | 1 434 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 938.00 | -31 655.00 | | -501 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 987.00 | -470 283.00 | | -146 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 075.00 | 2 498 062.00 | | 2 351 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 15 180.00 | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 133.00 | 24 180.00 | | 40 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 208.00 | 2 522 243.00 | | 2 391 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 133.00 | 24 180.00 | | 40 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010.00 | 6 438.00 | | 5 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 996.00 | 476 721.00 | | 151 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 987.00 | -470 283.00 | | -146 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 774.00 | | 1 479 912.00 | 1 434 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 912.00 | 1 434 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 912.00 | 1 434 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 774.00 | | 1 479 912.00 | 1 434 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 936 504.00 | 936 504.00 | | 936 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 504.00 | 936 504.00 | | 936 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 262.00 | 17 300.00 | | 19 262.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 565.00 | 17 613.00 | | 19 565.00 |