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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 095.00 | | 314 095.00 | 314 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CF Disponibilités | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 796.00 | | 401 796.00 | 401 796.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 715.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 248.00 | 17 353.00 | | 43 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 738.00 | 68 180.00 | | 83 738.00 |
DL TOTAL (I) | 170 985.00 | 127 248.00 | | 170 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 982.00 | 205 376.00 | | 160 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 2 800.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 6 515.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | 8 681.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 18 592.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 811.00 | 241 964.00 | | 230 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 796.00 | 369 212.00 | | 401 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 743.00 | 80 982.00 | | 112 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 872.00 | 15 722.00 | | 29 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 909.00 | 201 227.00 | | 229 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 171.00 | 133 047.00 | | 146 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 738.00 | 68 180.00 | | 83 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 058.00 | | 36.00 | 314 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 058.00 | | 36.00 | 314 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 982.00 | 42 914.00 | 118 067.00 | 160 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 811.00 | 112 743.00 | 118 067.00 | 230 811.00 |