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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 3 462.00 | 7 983.00 | 11 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 126.00 | 3 462.00 | 10 663.00 | 14 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 219.00 | | 885 219.00 | 885 219.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 427 088.00 | | 427 088.00 | 427 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 404.00 | | 1 386 404.00 | 1 386 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 530.00 | 3 462.00 | 1 397 067.00 | 1 400 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
DL TOTAL (I) | 227 195.00 | | | 227 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 564.00 | | | 372 564.00 |
EA Autres dettes | 339 920.00 | | | 339 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 871.00 | | | 1 169 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 067.00 | | | 1 397 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 253.00 | | | 1 066 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578.00 | | 8 397.00 | 6 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 11 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | | 7 779.00 | 4 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 618.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 3 269.00 | 88.00 | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 3 269.00 | 88.00 | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 315.00 | 353 315.00 | | 353 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 920.00 | 339 920.00 | | 339 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 885 219.00 | 885 219.00 | | 885 219.00 |
VB T. V. A. | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 495.00 | 948 815.00 | 2 680.00 | 951 495.00 |
VW T.V.A. | 213 860.00 | 213 860.00 | | 213 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 871.00 | 1 066 253.00 | | 1 169 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 153.00 | | | 320 153.00 |
ST Autres comptes | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 790.00 | | | 1 140 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 595.00 | | | 552 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 102.00 | | | 1 585 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |