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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 839.00 | | 1 000 839.00 | 1 000 839.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 246.00 | -12 978.00 | | 21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 014.00 | 34 324.00 | | -9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 333.00 | 22 346.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 845.00 | 864 796.00 | | 767 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 621.00 | 109 520.00 | | 216 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 4 425.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 506.00 | 978 741.00 | | 987 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 839.00 | 1 001 087.00 | | 1 000 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 992.00 | 211 328.00 | | 317 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 110.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | 13 348.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014.00 | 30 626.00 | | 9 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 014.00 | 34 324.00 | | -9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 722.00 | 98 208.00 | 401 529.00 | 767 722.00 |
VI Groupe et associés | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 506.00 | 317 992.00 | 401 529.00 | 987 506.00 |