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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 370.00 | 380.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 8 874.00 | 11 996.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 231.00 | 12 244.00 | 65 988.00 | 78 231.00 |
BT Marchandises | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 583.00 | 12 244.00 | 275 340.00 | 287 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 115 025.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 169 138.00 | 117 125.00 | | 169 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 996.00 | 50 970.00 | | 47 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 10 253.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 44 364.00 | | 40 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 35 905.00 | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 414.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 202.00 | 141 906.00 | | 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 340.00 | 259 031.00 | | 275 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 391 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 324.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 875.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 448.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 33 834.00 | | 13 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 774.00 | 640 024.00 | | 395 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 760.00 | 524 999.00 | | 343 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 013.00 | 115 025.00 | | 52 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 897.00 | 12 298.00 | 35 600.00 | 47 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 202.00 | 70 602.00 | 35 600.00 | 106 202.00 |