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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 120.00 | 2 719.00 | 9 400.00 | 12 120.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 422.00 | 2 719.00 | 14 702.00 | 17 422.00 |
BN En cours de production de biens | 479 491.00 | | 479 491.00 | 479 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
BZ Autres créances | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CF Disponibilités | 486 112.00 | | 486 112.00 | 486 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 682.00 | | 1 255 682.00 | 1 255 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 104.00 | 2 719.00 | 1 270 385.00 | 1 273 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 862.00 | 12 438.00 | | 61 862.00 |
DL TOTAL (I) | 84 301.00 | 22 438.00 | | 84 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 716.00 | 359 070.00 | | 789 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 157.00 | 159 628.00 | | 306 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 795.00 | 19 160.00 | | 88 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 506.00 | | 1 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 083.00 | 541 365.00 | | 1 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 385.00 | 563 804.00 | | 1 270 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261.00 | | 15 162.00 | 2 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 13 860.00 | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 1 813.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 813.00 | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 158.00 | 306 158.00 | | 306 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 717.00 | 789 717.00 | | 789 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VB T. V. A. | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 380.00 | 290 078.00 | 1 302.00 | 291 380.00 |
VW T.V.A. | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 083.00 | 1 186 083.00 | | 1 186 083.00 |