| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 531.00 | | 2 393 531.00 | 2 393 531.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 216.00 | | 2 399 216.00 | 2 399 216.00 |
CU Autres participations | 2 393 531.00 | | 2 393 531.00 | 2 393 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508 208.00 | | | 2 508 208.00 |
DH Report à nouveau | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 646.00 | -6 404.00 | | -168 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 158.00 | -1 404.00 | | 2 343 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 5 000.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 4 524.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 058.00 | 9 524.00 | | 56 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 216.00 | 8 120.00 | | 2 399 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419.00 | 9 524.00 | | 3 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 360.00 | | | -42 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 286.00 | 6 404.00 | | 171 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 646.00 | -6 404.00 | | -168 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 433 531.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 2 393 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 393 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 433 531.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 868.00 | 228.00 | 52 640.00 | 52 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 058.00 | 3 419.00 | 52 640.00 | 56 058.00 |