| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 764.00 | | 805 764.00 | 805 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 652.00 | | 816 652.00 | 816 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 764.00 | | 805 764.00 | 805 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 363 169.00 | 1.00 | | 363 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 020.00 | | | 360 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 483.00 | | | 453 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 652.00 | | | 816 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 805 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 764.00 | 9 000.00 | 305 764.00 | 314 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 483.00 | 153 483.00 | 300 000.00 | 453 483.00 |