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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 931.00 | 1 455.00 | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 826.00 | 22 676.00 | 150.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 359.00 | 252 760.00 | 61 599.00 | 314 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 437.00 | 276 367.00 | 168 070.00 | 444 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 658.00 | | 148 658.00 | 148 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 615.00 | 276 367.00 | 394 248.00 | 670 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 956.00 | 214 878.00 | | 213 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | -922.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 227 997.00 | 222 341.00 | | 227 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | 69 314.00 | | 52 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | 15 580.00 | | 15 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 24 280.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 471.00 | 48 750.00 | | 47 471.00 |
EA Autres dettes | 29 655.00 | 24 331.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 252.00 | 182 255.00 | | 166 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 248.00 | 404 596.00 | | 394 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 100.00 | 140 873.00 | | 142 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 101.00 | | 16 127.00 | 474 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 791.00 | 444 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 791.00 | 337 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 658.00 | | 1 840.00 | 101 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 689.00 | | 14 287.00 | 368 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 458.00 | 39 700.00 | 45 791.00 | 282 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 385.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 912.00 | 39 315.00 | 45 791.00 | 281 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 251.00 | 28 099.00 | 21 390.00 | 52 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 252.00 | 142 100.00 | 21 390.00 | 166 252.00 |