| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645.00 | 18 517.00 | 5 127.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 483.00 | 84 456.00 | 2 026.00 | 86 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 198.00 | 102 974.00 | 16 224.00 | 119 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
BZ Autres créances | 58 890.00 | 40 600.00 | 18 290.00 | 58 890.00 |
CF Disponibilités | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 001.00 | 40 600.00 | 682 401.00 | 723 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 199.00 | 143 574.00 | 698 625.00 | 842 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 866.00 | 247 287.00 | | 354 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 337.00 | 107 578.00 | | 71 337.00 |
DL TOTAL (I) | 499 783.00 | 428 446.00 | | 499 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 25 750.00 | | 34 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 085.00 | 102 465.00 | | 164 085.00 |
EA Autres dettes | | 12 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 842.00 | 140 404.00 | | 198 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 625.00 | 576 850.00 | | 698 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 173 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 104 626.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 104 626.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | -104 626.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 135.00 | 30 568.00 | | 38 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 905.00 | 1 338 609.00 | | 1 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 567.00 | 1 231 029.00 | | 1 139 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 337.00 | 107 578.00 | | 71 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 269.00 | | 929.00 | 118 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 198.00 | | 929.00 | 109 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 046.00 | 3 928.00 | | 99 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | 3 928.00 | | 99 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 317 014.00 | 317 014.00 | | 317 014.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 374.00 | 335 304.00 | 9 070.00 | 344 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |