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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 9 400.00 | 895.00 | 10 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 403.00 | 129 057.00 | 37 346.00 | 166 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 347.00 | 38 017.00 | 1 330.00 | 39 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 608.00 | 178 517.00 | 40 091.00 | 218 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BT Marchandises | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 035.00 | 3 172.00 | 135 863.00 | 139 035.00 |
BZ Autres créances | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
CF Disponibilités | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 371.00 | 3 172.00 | 460 199.00 | 463 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 979.00 | 181 689.00 | 500 290.00 | 681 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DH Report à nouveau | -33 806.00 | | | -33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DP Provisions pour risques | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 218 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310.00 | 205 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 142.00 | 6 275.00 | 8 899.00 | 181 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 287.00 | 1 589.00 | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | 5 988.00 | 7 310.00 | 168 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 069.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 389.00 | 3 172.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 3 172.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 28 241.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 689.00 | 271 689.00 | | 271 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 777.00 | 9 201.00 | 13 577.00 | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 054.00 | 273 654.00 | 400.00 | 274 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 466.00 | 239 889.00 | 13 577.00 | 253 466.00 |