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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | 652 000.00 | 785 000.00 | 1 436 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 000.00 | 1 239 000.00 | 2 865 000.00 | 4 104 000.00 |
BF Prêts | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476 000.00 | | 7 476 000.00 | 7 476 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 179 000.00 | 1 966 000.00 | 143 213 000.00 | 145 179 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 617 000.00 | | 53 617 000.00 | 53 617 000.00 |
BZ Autres créances | 169 460 000.00 | 1 026 000.00 | 168 433 000.00 | 169 460 000.00 |
CF Disponibilités | 27 197 000.00 | | 27 197 000.00 | 27 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 953 000.00 | 1 026 000.00 | 249 927 000.00 | 250 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 132 000.00 | 2 992 000.00 | 393 140 000.00 | 396 132 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 584 000.00 | 75 000.00 | 131 509 000.00 | 131 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 937 000.00 | 17 514 000.00 | | 25 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 76 089 000.00 | 84 089 000.00 | | 76 089 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 000.00 | | | -1 091 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747 000.00 | -1 091 000.00 | | 9 747 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 371 000.00 | 104 200 000.00 | | 114 371 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 112 000.00 | 10 143 000.00 | | 5 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 112 000.00 | 10 143 000.00 | | 5 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 773 000.00 | 9 514 000.00 | | 33 773 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 592 000.00 | 165 732 000.00 | | 163 592 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738 000.00 | 9 215 000.00 | | 23 738 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469 000.00 | 12 626 000.00 | | 8 469 000.00 |
EA Autres dettes | 44 086 000.00 | 29 202 000.00 | | 44 086 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 657 000.00 | 226 289 000.00 | | 273 657 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 140 000.00 | 340 633 000.00 | | 393 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 443 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 443 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 872 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 320 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 840 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 595 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 829 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 000.00 | 75 000.00 | | 5 047 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047 000.00 | 75 000.00 | | 5 047 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 3 900 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122 000.00 | 4 176 000.00 | | 3 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529 000.00 | 3 008 000.00 | | 1 529 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 414 000.00 | -6 217 000.00 | | -10 414 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 782 000.00 | 50 017 000.00 | | 59 782 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 035 000.00 | 51 108 000.00 | | 50 035 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747 000.00 | -1 091 000.00 | | 9 747 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 467 000.00 | | 62 435 000.00 | 86 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808 000.00 | 139 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 435 000.00 | 143 215 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 000.00 | 2 865 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 613 000.00 | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 000.00 | | 1 112 000.00 | 2 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 240 000.00 | | 60 710 000.00 | 83 240 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 000.00 | 16 000.00 | | 91 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 052 000.00 | | 5 047 000.00 | 10 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143 000.00 | 16 000.00 | 5 047 000.00 | 10 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738 000.00 | 23 738 000.00 | | 23 738 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469 000.00 | 8 469 000.00 | | 8 469 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237 000.00 | 32 237 000.00 | | 32 237 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 359 000.00 | 10 091 000.00 | 268 000.00 | 10 359 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 617 000.00 | 53 617 000.00 | | 53 617 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 993 000.00 | 90 474 000.00 | 520 000.00 | 90 993 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 220 000.00 | 175 220 000.00 | | 175 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 997 000.00 | 66 997 000.00 | | 66 997 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 756 000.00 | 222 969 000.00 | 787 000.00 | 223 756 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 884 000.00 | 239 884 000.00 | | 239 884 000.00 |