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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 134.00 | 50 012.00 | 10 122.00 | 60 134.00 |
CF Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 073.00 | 50 012.00 | 65 061.00 | 115 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 101.00 | 50 012.00 | 67 089.00 | 117 101.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 131.00 | -365 321.00 | | -181 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 184 189.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | -45 961.00 | -93 131.00 | | -45 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 438.00 | 114 440.00 | | 107 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 3 719.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 1 278.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 635.00 | 119 437.00 | | 111 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 089.00 | 26 306.00 | | 67 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 862.00 | 200 081.00 | | 30 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 862.00 | 200 081.00 | | 30 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 232.00 | 205 081.00 | | 99 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 062.00 | 20 892.00 | | 52 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 170.00 | 184 189.00 | | 47 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 416.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VC Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VI Groupe et associés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |