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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 329.00 | 11 855.00 | 474.00 | 12 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 671.00 | 118 116.00 | 59 555.00 | 177 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 974.00 | 129 972.00 | 68 002.00 | 197 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BZ Autres créances | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
CF Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 837.00 | 129 972.00 | 276 865.00 | 406 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -285 686.00 | 21 616.00 | | -285 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | -358 065.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | -264 269.00 | -278 064.00 | | -264 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 647.00 | 133 999.00 | | 202 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 939.00 | 66 694.00 | | 132 939.00 |
EA Autres dettes | 200 060.00 | 214 500.00 | | 200 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 134.00 | 432 577.00 | | 541 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 865.00 | 154 513.00 | | 276 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 134.00 | 432 577.00 | | 541 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 986.00 | | 80 033.00 | 154 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 045.00 | 197 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 045.00 | 177 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | 80 033.00 | 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 117.00 | 11 855.00 | | 118 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 356.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | 11 499.00 | | 106 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VB T. V. A. | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VI Groupe et associés | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 759.00 | 126 554.00 | 2 205.00 | 128 759.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 134.00 | 541 134.00 | | 541 134.00 |