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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 406.00 | 24 738.00 | 667.00 | 25 406.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 070.00 | 33 864.00 | 17 205.00 | 51 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 476.00 | 58 603.00 | 297 873.00 | 356 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 330 078.00 | | 330 078.00 | 330 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 531.00 | | 365 531.00 | 365 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 008.00 | 58 603.00 | 663 404.00 | 722 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 083.00 | 277 184.00 | | 336 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 985.00 | 58 899.00 | | 85 985.00 |
DL TOTAL (I) | 477 069.00 | 391 083.00 | | 477 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 4 443.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 9 498.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 496.00 | 63 158.00 | | 81 496.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 209.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 464.00 | 113 451.00 | | 85 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 335.00 | 190 769.00 | | 186 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 404.00 | 581 853.00 | | 663 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 534.00 | 2 640.00 | 7 570.00 | 63 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 547.00 | 192.00 | | 24 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 2 448.00 | 7 570.00 | 38 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |