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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 14 244.00 | 1 744.00 | 15 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 794.00 | 13 628.00 | 7 166.00 | 20 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 082.00 | 27 872.00 | 10 210.00 | 38 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CF Disponibilités | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 427.00 | | 547 427.00 | 547 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 509.00 | 27 872.00 | 557 637.00 | 585 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 422.00 | 166 038.00 | | 257 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 91 384.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 302 554.00 | 266 222.00 | | 302 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 515.00 | 3 805.00 | | 150 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 073.00 | 58 022.00 | | 71 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 178 645.00 | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | 70 126.00 | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 083.00 | 310 598.00 | | 255 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 637.00 | 576 820.00 | | 557 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 083.00 | 310 303.00 | | 180 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 105 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 29 953.00 | | 9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 979.00 | 960 958.00 | | 1 110 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 646.00 | 869 573.00 | | 1 074 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | 91 384.00 | | 36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271.00 | 4 601.00 | | 23 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 441.00 | 1 804.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 2 797.00 | | 10 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 515.00 | 75 515.00 | 75 000.00 | 150 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 952.00 | 160 652.00 | 1 300.00 | 161 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 083.00 | 180 083.00 | 75 000.00 | 255 083.00 |