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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 7 153.00 | 19 688.00 | 26 841.00 |
040 Immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 211.00 | 7 153.00 | 27 058.00 | 34 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 878.00 | 1 570.00 | 5 308.00 | 6 878.00 |
072 Créances – Autres | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
084 Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 376.00 | 1 570.00 | 32 806.00 | 34 376.00 |
110 Total général Actif | 68 587.00 | 8 723.00 | 59 864.00 | 68 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 211.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |