| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 265.00 | 32 552.00 | 15 713.00 | 48 265.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 295.00 | 32 552.00 | 15 744.00 | 48 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
060 Stock marchandises | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
084 Disponibilités | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 024.00 | | 274 024.00 | 274 024.00 |
110 Total général Actif | 322 319.00 | 32 552.00 | 289 767.00 | 322 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 695.00 | | | 377 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 929.00 | | | 404 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 754.00 | | | -11 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
242 Autres charges externes. | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
280 Produits financiers | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 424.00 | | | 54 424.00 |