| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 338.00 | 89 422.00 | 321 916.00 | 411 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 837.00 | 803.00 | 34.00 | 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 40 208.00 | 9 801.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 855.00 | 130 433.00 | 333 421.00 | 463 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
084 Disponibilités | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 611.00 | | 471 611.00 | 471 611.00 |
110 Total général Actif | 935 466.00 | 130 433.00 | 805 033.00 | 935 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 698.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 819.00 | 1 004 332.00 | | 999 819.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | 228.00 | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 773.00 | 1 004 560.00 | | 1 000 773.00 |
242 Autres charges externes. | 169 297.00 | 352 397.00 | | 169 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 936.00 | 25 108.00 | | 14 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 512.00 | 401 130.00 | | 378 512.00 |
252 Charges sociales | 138 313.00 | 157 676.00 | | 138 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 029.00 | 8 860.00 | | 9 029.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 115.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 099.00 | 945 286.00 | | 710 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 675.00 | 59 274.00 | | 290 675.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 1 971.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 202.00 | 11 089.00 | | 76 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 645.00 | 46 214.00 | | 213 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |