| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 130 938.00 | 4 990.00 | 125 948.00 | 130 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 938.00 | 4 990.00 | 125 948.00 | 130 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 179 724.00 | 138 879.00 | 40 845.00 | 179 724.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 965.00 | 138 879.00 | 81 086.00 | 219 965.00 |
110 Total général Actif | 350 904.00 | 143 869.00 | 207 034.00 | 350 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
242 Autres charges externes. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
280 Produits financiers | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 566.00 | | | 39 566.00 |