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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 33 330.00 | 5 494.00 | 38 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 938.00 | 33 330.00 | 77 607.00 | 110 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
110 Total général Actif | 128 699.00 | 33 330.00 | 95 369.00 | 128 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
252 Charges sociales | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |