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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 7 475.00 | 2 514.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 162.00 | 11 478.00 | 110 684.00 | 122 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 635.00 | 11 478.00 | 233 157.00 | 244 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 407.00 | 64 290.00 | | 75 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 506.00 | 11 117.00 | | 19 506.00 |
DL TOTAL (I) | 103 162.00 | 83 657.00 | | 103 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 49.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 925.00 | 56 020.00 | | 57 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 40 757.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 1 962.00 | | 11 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | 49 592.00 | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 995.00 | 159 190.00 | | 129 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 157.00 | 242 847.00 | | 233 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 852.00 | | 860.00 | 121 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 122 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 9 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 860.00 | 9 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 1 505.00 | 550.00 | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 505.00 | 550.00 | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416.00 | 22 746.00 | 670.00 | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |