| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 008.00 | 44 092.00 | 916.00 | 45 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | 9 215.00 | 286.00 | 9 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 145.00 | 53 307.00 | 10 838.00 | 64 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 218.00 | 599.00 | 29 620.00 | 30 218.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 185.00 | 599.00 | 60 586.00 | 61 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 329.00 | 53 905.00 | 71 424.00 | 125 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 195.00 | 4 165.00 | | 5 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | 1 030.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 31 494.00 | 18 955.00 | | 31 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 5 276.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 200.00 | 19 625.00 | | 26 200.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 8 396.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 930.00 | 33 296.00 | | 39 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 424.00 | 52 251.00 | | 71 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 930.00 | 33 296.00 | | 39 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 510.00 | 171 394.00 | 188 904.00 | 17 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 510.00 | 171 394.00 | 188 904.00 | 17 510.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 004.00 | 193 554.00 | | 189 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 465.00 | 192 523.00 | | 176 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | 1 030.00 | | 12 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 226.00 | 1 081.00 | | 52 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 1 081.00 | | 52 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 469.00 | 37 833.00 | 4 636.00 | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |